Instructivo Transferencias Masivas

Banca Empresarial ASP

Acceso al Sistema

Después de conectarse a la Banca Empresarial hay que entrar a la opción Transferencias → Masivas.

Se abrirá una ventana en la parte derecha del portal que mostrará las siguientes opciones:



Ventana inicial de Transferencias Masivas

Pasos para Realizar Transferencias Masivas

a. Seleccionar Archivo

Inicia dando clic en el botón "Seleccionar archivo". Esta opción permitirá usar el explorador de archivos para elegir el archivo con la información necesaria para el procesamiento masivo de transferencias.

b. Cargar o Cancelar

Si el proceso procede se da clic en el botón Cargar, en caso contrario se dará clic en el botón Cancelar.

c. Plantilla CSV

En caso de necesitar la plantilla para cargar un archivo que procese transferencias masivas se debe utilizar la opción "Ejemplo de CSV". El archivo descargado tiene la siguiente estructura:

CUENTA_ORIGEN, CUENTA_DESTINO, MONEDA, MONTO, REFERENCIA, NOMBRE, CONCEPTO
Ejemplo de archivo
i. CUENTA_ORIGEN: El número de cuenta del Cliente que realizará el proceso masivo de transferencias. La cuenta es la generada por el Core Transaccional o Banca Empresarial ASP.
ii. CUENTA_DESTINO: El número de cuenta del Cliente que recibirá la transferencia. La cuenta es la generada por el Core Transaccional o Banca Empresarial ASP.
iii. MONEDA: La moneda a utilizar en la transferencia, en la versión actual se usará pesos mexicanos (valor fijo: MXN).
iv. MONTO: El importe o monto a transferir entre las Cuenta Origen y Cuenta Destino.
v. REFERENCIA: La referencia que será registrada en la transferencia.
vi. NOMBRE: El nombre del Cliente que recibirá la transferencia.
vii. CONCEPTO: El concepto que será registrado en la transferencia.
d. Revisión de Información

Al cargar el contenido del archivo se podrá revisar la información de las transferencias a realizar. En ese momento se podrá aún Cancelar el proceso o bien, solicitar el proceso (Realizar pago).



Vista de revisión de transferencias
NOTA: De existir algún problema con la lectura del contenido del archivo el sistema indicará los registros con error. Se deberá revisar el contenido del archivo.
e. Autorización

Después de seleccionar el archivo el sistema enviará un código que es necesario para autorizar el procesamiento de transferencias masivas.



Solicitud de código de autorización
f. Procesamiento

Tras autorizar la transferencia el sistema enviará un mensaje de que el proceso ha iniciado y está procesando.



Mensaje de procesamiento
g. Monitoreo

En la misma sección "Masivas" se podrá monitorear el proceso de transferencia.



Pantalla de monitoreo
h. Confirmación de Proceso

Cuando el proceso de transferencia concluya el estatus lo indicará "Aplicado".



Estado "Aplicado
i. Verificación de Saldo

Al final se podrá confirmar que el saldo posterior a las transferencias ha disminuido.



Verificación de saldo

Opción "Ver instructivo"

Mostrará el actual instructivo.